jordan23
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沈阳化工（000698）、金牛能源（000937）、兴发集团（600141）。
沈阳化工（000698）、金牛能源（000937）、兴发集团（600141）。
就其重仓股来说，沈阳化工不错，因为其在建的CPP装置虽然较原计划延后一个月至11月进行单机试车，但业内人士仍然看好公司未来的成长趋势，行业分析师预测公司2008年和2009年每股收益为0.62元和0.78元；金牛能源的煤炭品种以冶金煤、焦煤为主，受动力煤限价机制的影响较小，未来产品价格大幅回落概率不大，故目前股价回落已带来一定的投资机会；兴发集团的优势则在于坐拥丰富的磷矿资源，同时拥有其它磷化工企业所不具备的水电资源优势，业绩盈利能力持续释放，目前估值较低。
点评：海富精选的选股思路是根据对当前产业格局的判断，认为在能源价格不断攀升和国内CPI、PPI高企局面下，选股策略上可向三个方向倾斜：一是供给紧张的能源板块及相关服务类公司；二是化工行业中实质性拥有紧缺性资源的公司；三是需求相对旺盛的下游消费类公司。通过对上述景气行业和公司的把握来抵御市场系统性风险，获取相对收益。
策略：该基金认为宏观经济形势虽然可能还没有从底部走出，但市场估值已经趋于合理，故对于下半年的市场判断保持谨慎乐观的态度。在投资上会采取"哑铃"策略，重点关注上游和下游行业，尽量避免利润受到较大挤压的中游行业。
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